| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 302 452.00 | | 1 302 452.00 | 1 302 452.00 |
AP Constructions | 11 363 221.00 | 5 110 830.00 | 6 252 391.00 | 11 363 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 665 673.00 | 5 110 830.00 | 7 554 843.00 | 12 665 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 498.00 | | 218 498.00 | 218 498.00 |
BZ Autres créances | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
CF Disponibilités | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 613.00 | | 293 613.00 | 293 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 959 286.00 | 5 110 830.00 | 7 848 456.00 | 12 959 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 002.00 | 1 736 002.00 | | 1 736 002.00 |
DH Report à nouveau | -3 548 595.00 | -3 063 444.00 | | -3 548 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 385.00 | -485 150.00 | | 188 385.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 207.00 | -1 812 593.00 | | -1 624 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 170 718.00 | 10 346 687.00 | | 9 170 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | 60 416.00 | | 62 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 426.00 | 290 574.00 | | 29 426.00 |
EA Autres dettes | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 899.00 | 329 859.00 | | 174 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 472 663.00 | 11 027 536.00 | | 9 472 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 456.00 | 9 214 943.00 | | 7 848 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 021 714.00 | 2 005 822.00 | | 9 021 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 463.00 | | 617 463.00 | 617 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 463.00 | | 617 463.00 | 617 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | -2.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 5 023.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 532.00 | 1 280 572.00 | | 1 346 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 147.00 | 1 765 722.00 | | 1 158 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 385.00 | -485 150.00 | | 188 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 648 773.00 | | 16 900.00 | 12 648 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 665 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 665 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 648 773.00 | | 16 900.00 | 12 648 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 769.00 | 328 061.00 | 5 110 830.00 | 4 782 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782 769.00 | 328 061.00 | 5 110 830.00 | 4 782 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 959 791.00 | 29 926.00 | 8 929 865.00 | 8 959 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 866.00 | 245 866.00 | | 245 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |
UX Autres créances clients | 218 498.00 | 218 498.00 | | 218 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 289.00 | 281 289.00 | | 281 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 663.00 | 542 798.00 | 8 929 865.00 | 9 472 663.00 |