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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 302 452.00 | | 1 302 452.00 | 1 302 452.00 |
AP Constructions | 10 888 287.00 | 3 545 793.00 | 7 342 494.00 | 10 888 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212 570.00 | 3 545 793.00 | 8 666 777.00 | 12 212 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
BZ Autres créances | 579 867.00 | | 579 867.00 | 579 867.00 |
CF Disponibilités | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 214.00 | | 656 214.00 | 656 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 784.00 | 3 545 793.00 | 9 322 991.00 | 12 868 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 002.00 | 1 736 002.00 | | 1 736 002.00 |
DH Report à nouveau | -528 880.00 | -527 207.00 | | -528 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750 478.00 | -1 673.00 | | -1 750 478.00 |
DL TOTAL (I) | -543 356.00 | 1 207 122.00 | | -543 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 353 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441 919.00 | 1 196 944.00 | | 9 441 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 235.00 | 33 852.00 | | 42 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814.00 | 73 826.00 | | 6 814.00 |
EA Autres dettes | 89 565.00 | 14 531.00 | | 89 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 814.00 | 340 000.00 | | 285 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 866 347.00 | 10 012 614.00 | | 9 866 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 991.00 | 11 219 736.00 | | 9 322 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683 301.00 | 598 552.00 | | 8 683 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 471.00 | 1 500 476.00 | | 75 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 949.00 | 1 502 149.00 | | 1 825 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750 478.00 | -1 673.00 | | -1 750 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212 570.00 | | | 12 212 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 212 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 190 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 190 739.00 | | | 12 190 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 440.00 | 991 353.00 | | 2 554 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 440.00 | 991 353.00 | | 2 554 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 194 975.00 | 8 105 874.00 | 89 101.00 | 8 194 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 510.00 | 242 565.00 | 1 093 945.00 | 1 336 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 814.00 | 285 814.00 | | 285 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 171 334.00 | | | 8 171 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193 478.00 | | | 8 193 478.00 |
VP Divers | 579 867.00 | | | 579 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 119.00 | 663 969.00 | 150.00 | 664 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 866 347.00 | 8 683 301.00 | 1 183 046.00 | 9 866 347.00 |