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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 186 703.00 | | 186 703.00 | 186 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 582.00 | | 1 385 582.00 | 1 385 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 211.00 | | 713.00 |
DG Autres réserves | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 104.00 | 10 034.00 | | 254 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 349.00 | 1 090 245.00 | | 1 344 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 416.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 792.00 | 20 431.00 | | 31 792.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 232.00 | 99 706.00 | | 41 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 582.00 | 1 189 951.00 | | 1 385 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 1 771.00 | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 400.00 | 195 813.00 | | 407 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 296.00 | 185 779.00 | | 153 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 104.00 | 10 034.00 | | 254 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |