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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 320.00 | | 1 187 320.00 | 1 187 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 394 728.00 | | 394 728.00 | 394 728.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 728.00 | | 417 728.00 | 417 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 048.00 | | 1 605 048.00 | 1 605 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 187 320.00 | | 1 187 320.00 | 1 187 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 247.00 | 53 004.00 | | 84 247.00 |
DG Autres réserves | 347 500.00 | 126 793.00 | | 347 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 596.00 | 312 430.00 | | 47 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 343.00 | 1 572 227.00 | | 1 559 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 154.00 | 13 072.00 | | 24 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 200.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 004.00 | 18 512.00 | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 706.00 | 35 784.00 | | 45 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 048.00 | 1 608 011.00 | | 1 605 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 840.00 | 519 431.00 | | 301 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 245.00 | 207 002.00 | | 254 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 596.00 | 312 430.00 | | 47 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 320.00 | | | 1 187 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 320.00 | | | 1 187 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 728.00 | 394 728.00 | | 394 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 728.00 | 417 728.00 | | 417 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |