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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 320.00 | | 1 187 320.00 | 1 187 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 268 333.00 | | 268 333.00 | 268 333.00 |
CF Disponibilités | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 691.00 | | 420 691.00 | 420 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 011.00 | | 1 608 011.00 | 1 608 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 187 320.00 | | 1 187 320.00 | 1 187 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 004.00 | 37 071.00 | | 53 004.00 |
DG Autres réserves | 126 793.00 | 43 877.00 | | 126 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 430.00 | 159 330.00 | | 312 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 227.00 | 1 320 277.00 | | 1 572 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 072.00 | 5 466.00 | | 13 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 512.00 | 40 279.00 | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 784.00 | 49 945.00 | | 35 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 011.00 | 1 370 222.00 | | 1 608 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 7 500.00 | | 10 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 431.00 | 323 695.00 | | 519 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 001.00 | 164 365.00 | | 207 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 430.00 | 159 330.00 | | 312 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 320.00 | | | 1 187 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 320.00 | | | 1 187 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 333.00 | 268 333.00 | | 268 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 604.00 | 294 604.00 | | 294 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |