| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
AP Constructions | 38 704.00 | 3 345.00 | 35 359.00 | 38 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 1 142.00 | 5 559.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 310.00 | 4 487.00 | 125 823.00 | 130 310.00 |
BT Marchandises | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
BZ Autres créances | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
CF Disponibilités | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 893.00 | | 217 893.00 | 217 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 203.00 | 4 487.00 | 343 716.00 | 348 203.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DG Autres réserves | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 274 183.00 | | | 274 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 716.00 | | | 343 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 796.00 | | | 252 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 455.00 | | 26 855.00 | 125 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 130 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 45 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 550.00 | | 26 855.00 | 40 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 6 992.00 | 6 046.00 | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 6 992.00 | 6 046.00 | 3 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328.00 | 961.00 | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 961.00 | | 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VC Groupe et associés | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
VI Groupe et associés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 511.00 | 144 511.00 | | 144 511.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |