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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 518.00 | 2 275.00 | 10 243.00 | 12 518.00 |
AP Constructions | 37 262.00 | 11 372.00 | 25 890.00 | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 628.00 | 6 179.00 | 16 450.00 | 22 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 508.00 | 20 825.00 | 53 684.00 | 74 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
BZ Autres créances | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
CF Disponibilités | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 576.00 | | 334 576.00 | 334 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 084.00 | 20 825.00 | 388 259.00 | 409 084.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 1 000.00 | 1 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 239 166.00 | 182 694.00 | | 239 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | 56 472.00 | | 13 813.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 179.00 | 331 616.00 | | 343 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 12 123.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 532.00 | 19 395.00 | | 12 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 180.00 | 128 095.00 | | 16 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | 17 616.00 | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 080.00 | 180 280.00 | | 45 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 259.00 | 511 896.00 | | 388 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 080.00 | 180 280.00 | | 45 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 974.00 | | 23 826.00 | 148 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 291.00 | 74 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 12 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 59 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | 10 718.00 | 6 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 269.00 | | 12 108.00 | 61 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 100.00 | | 1 000.00 | 81 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 809.00 | 11 547.00 | 5 532.00 | 13 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 3 024.00 | 3 076.00 | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 8 523.00 | 2 455.00 | 11 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 1 000.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VC Groupe et associés | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 962.00 | 212 962.00 | | 212 962.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 600.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 819.00 | 5 961.00 | | 6 819.00 |
ST Autres comptes | 43 071.00 | 35 344.00 | | 43 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 239.00 | 15 967.00 | | 23 239.00 |
YT Sous‐traitance | 23 418.00 | 101 184.00 | | 23 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 484.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | 1 084.00 | | 1 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 918.00 | 53 388.00 | | 35 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 869.00 | 14 895.00 | | 19 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 996.00 | 158 456.00 | | 114 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |