| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 76.00 | 9 329.00 | 9 405.00 |
AP Constructions | 39 762.00 | 7 463.00 | 32 299.00 | 39 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 007.00 | 4 020.00 | 19 987.00 | 24 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 874.00 | 11 559.00 | 142 315.00 | 153 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
BZ Autres créances | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
CF Disponibilités | 159 438.00 | | 159 438.00 | 159 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 581.00 | | 369 581.00 | 369 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 455.00 | 11 559.00 | 511 896.00 | 523 455.00 |
CU Autres participations | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 182 694.00 | | | 182 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 331 614.00 | | | 331 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 282.00 | | | 180 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 896.00 | | | 511 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 032.00 | | | 173 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
FG Production vendue services | 261 648.00 | | 261 648.00 | 261 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 206.00 | | 288 206.00 | 288 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 468.00 | | | 292 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 998.00 | | | 235 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 310.00 | | 23 564.00 | 130 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | 4 600.00 | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 405.00 | | 18 364.00 | 45 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 100.00 | | 600.00 | 80 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487.00 | 7 071.00 | | 4 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 6 995.00 | | 4 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 289.00 | 961.00 | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 961.00 | | 1 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VC Groupe et associés | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 102.00 | 4 854.00 | 7 248.00 | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 243.00 | 209 243.00 | | 209 243.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 343.00 | 170 095.00 | 7 248.00 | 177 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
ST Autres comptes | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
YT Sous‐traitance | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |