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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 667 808.00 | | 2 667 808.00 | 2 667 808.00 |
AP Constructions | 9 845 825.00 | 981 709.00 | 8 864 116.00 | 9 845 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 513 785.00 | 981 709.00 | 11 532 075.00 | 12 513 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BZ Autres créances | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CF Disponibilités | 947 544.00 | | 947 544.00 | 947 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 023.00 | | 1 095 023.00 | 1 095 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 632.00 | 981 709.00 | 12 680 923.00 | 13 662 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 000.00 | | | -98 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 871.00 | -98 000.00 | | -200 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 129.00 | 1 202 000.00 | | 1 001 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 857 225.00 | 8 821 574.00 | | 8 857 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 798.00 | 3 053 174.00 | | 2 729 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | 540 036.00 | | 72 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 832.00 | 92 403.00 | | 15 832.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 272.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 679 794.00 | 12 507 459.00 | | 11 679 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 680 923.00 | 13 709 459.00 | | 12 680 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 215.00 | 650 485.00 | | 190 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 102.00 | | 1 353 102.00 | 1 353 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 102.00 | | 1 353 102.00 | 1 353 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 127.00 | 916 197.00 | | 1 353 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 999.00 | 1 014 197.00 | | 1 553 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 871.00 | -98 000.00 | | -200 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 513 785.00 | | | 12 513 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 513 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 513 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513 634.00 | | | 12 513 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 094.00 | 691 615.00 | | 290 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 094.00 | 691 615.00 | | 290 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729 798.00 | | | 2 729 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 777 850.00 | 18 069.00 | 5 759 781.00 | 8 777 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 019.00 | | | 669 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 540.00 | 79 574.00 | 37 966.00 | 117 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 679 794.00 | 190 215.00 | 8 759 781.00 | 11 679 794.00 |