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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 667 808.00 | | 2 667 808.00 | 2 667 808.00 |
AP Constructions | 9 875 495.00 | 3 227 051.00 | 6 648 444.00 | 9 875 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 638 199.00 | 3 227 051.00 | 9 411 147.00 | 12 638 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 396.00 | | 236 396.00 | 236 396.00 |
BZ Autres créances | 264 086.00 | | 264 086.00 | 264 086.00 |
CF Disponibilités | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 331.00 | | 535 331.00 | 535 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 173 529.00 | 3 227 051.00 | 9 946 478.00 | 13 173 529.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 342.00 | -483 780.00 | | -479 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 037.00 | 4 438.00 | | 278 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 695.00 | 820 658.00 | | 1 098 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588 930.00 | 9 339 315.00 | | 8 588 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 31 283.00 | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 537.00 | 92 307.00 | | 75 537.00 |
EA Autres dettes | 18 070.00 | 46 426.00 | | 18 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 640.00 | 119 340.00 | | 122 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 783.00 | 9 628 671.00 | | 8 847 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 946 478.00 | 10 449 329.00 | | 9 946 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 678.00 | 1 037 434.00 | | 342 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 123.00 | | 1 508 123.00 | 1 508 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 123.00 | | 1 508 123.00 | 1 508 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 266.00 | 1 752.00 | | 20 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266.00 | 1 752.00 | | 20 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 266.00 | 27 009.00 | | -20 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 415.00 | 1 235 616.00 | | 1 509 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 378.00 | 1 231 177.00 | | 1 231 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 037.00 | 4 438.00 | | 278 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 305.00 | | 94 894.00 | 12 543 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 638 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 638 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543 304.00 | | 94 894.00 | 12 543 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 688.00 | 325 364.00 | | 2 901 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 688.00 | 325 364.00 | | 2 901 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 533 537.00 | 28 432.00 | 8 505 105.00 | 8 533 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
UX Autres créances clients | 236 396.00 | 236 396.00 | | 236 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 132 297.00 | | | 2 132 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 086.00 | 264 086.00 | | 264 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 182.00 | 508 182.00 | | 508 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 847 783.00 | 342 678.00 | 8 505 105.00 | 8 847 783.00 |