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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 667 808.00 | | 2 667 808.00 | 2 667 808.00 |
AP Constructions | 9 996 129.00 | 3 559 873.00 | 6 436 256.00 | 9 996 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 663 938.00 | 3 559 873.00 | 9 104 065.00 | 12 663 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
BZ Autres créances | 879 400.00 | | 879 400.00 | 879 400.00 |
CF Disponibilités | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 087.00 | | 1 077 087.00 | 1 077 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 025.00 | 3 559 873.00 | 10 181 152.00 | 13 741 025.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 305.00 | -479 342.00 | | -201 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 682.00 | 278 037.00 | | 317 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 377.00 | 1 098 695.00 | | 1 416 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502 152.00 | 8 588 930.00 | | 8 502 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 363.00 | 42 606.00 | | 39 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 787.00 | 75 537.00 | | 37 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
EA Autres dettes | 51 621.00 | 18 070.00 | | 51 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 293.00 | 122 640.00 | | 120 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764 775.00 | 8 847 783.00 | | 8 764 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 152.00 | 9 946 478.00 | | 10 181 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 803.00 | 342 678.00 | | 345 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 013.00 | | 1 501 013.00 | 1 501 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 013.00 | | 1 501 013.00 | 1 501 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 20 266.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 20 266.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -20 266.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 448.00 | 1 509 415.00 | | 1 501 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 766.00 | 1 231 378.00 | | 1 183 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 682.00 | 278 037.00 | | 317 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638 199.00 | | 120 633.00 | 12 638 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 894.00 | 12 663 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 894.00 | 12 663 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 638 198.00 | | 120 633.00 | 12 638 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 051.00 | 332 821.00 | | 3 227 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 051.00 | 332 821.00 | | 3 227 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 447 194.00 | 28 222.00 | 8 418 972.00 | 8 447 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
UX Autres créances clients | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
VI Groupe et associés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 400.00 | 879 400.00 | | 879 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 601.00 | 1 031 601.00 | | 1 031 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 764 775.00 | 345 803.00 | 8 418 972.00 | 8 764 775.00 |