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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 881.00 | 48 123.00 | 19 758.00 | 67 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 212.00 | 59 824.00 | 73 388.00 | 133 212.00 |
BT Marchandises | 246 129.00 | 3 734.00 | 242 395.00 | 246 129.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
CF Disponibilités | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 479.00 | 3 734.00 | 403 745.00 | 407 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 691.00 | 63 558.00 | 477 133.00 | 540 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
DG Autres réserves | 223 973.00 | 201 087.00 | | 223 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | 32 886.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | 361 379.00 | 358 501.00 | | 361 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | 13 191.00 | | 9 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 608.00 | 42 519.00 | | 36 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 39 253.00 | | 40 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 599.00 | 27 769.00 | | 28 599.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 754.00 | 123 007.00 | | 115 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 133.00 | 481 508.00 | | 477 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 987.00 | 113 491.00 | | 109 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 564.00 | | 435 564.00 | 435 564.00 |
FG Production vendue services | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 705.00 | | 490 705.00 | 490 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | 1 956.00 | | 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 444.00 | 32 261.00 | | 32 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 7 303.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 19 303.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 3 556.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 4 670.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | 14 633.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 5 550.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 751.00 | 528 857.00 | | 494 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 873.00 | 495 970.00 | | 481 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | 32 886.00 | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 211.00 | | 1.00 | 133 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 1.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 893.00 | 5 931.00 | | 53 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 103.00 | 5 931.00 | | 53 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 516.00 | 3 749.00 | 5 767.00 | 9 516.00 |
VI Groupe et associés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VP Divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 754.00 | 109 987.00 | 5 767.00 | 115 754.00 |