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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 119.00 | 50 228.00 | 73 891.00 | 124 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 268.00 | 55 734.00 | 137 535.00 | 193 268.00 |
BT Marchandises | 287 111.00 | 5 673.00 | 281 438.00 | 287 111.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 227.00 | 5 673.00 | 404 554.00 | 410 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 495.00 | 61 407.00 | 542 089.00 | 603 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
DG Autres réserves | 184 677.00 | 199 217.00 | | 184 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 749.00 | -4 540.00 | | 8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 317 955.00 | 319 205.00 | | 317 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 101.00 | 45 260.00 | | 103 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 664.00 | 17 447.00 | | 24 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | 55 731.00 | | 51 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | 20 985.00 | | 44 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 134.00 | 139 423.00 | | 224 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 089.00 | 458 628.00 | | 542 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 158.00 | 108 030.00 | | 188 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 869.00 | | 482 869.00 | 482 869.00 |
FG Production vendue services | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 098.00 | | 534 098.00 | 534 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 1 012.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 321.00 | 1 012.00 | | 14 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 1 026.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712.00 | 1 026.00 | | 6 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 609.00 | -14.00 | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 132.00 | 561 312.00 | | 550 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 383.00 | 565 851.00 | | 541 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 749.00 | -4 540.00 | | 8 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 169.00 | | 35 550.00 | 186 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 451.00 | 193 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 451.00 | 128 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 736.00 | | 35 550.00 | 121 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 633.00 | 12 257.00 | 23 156.00 | 66 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 843.00 | 12 257.00 | 23 156.00 | 65 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 189.00 | 2 484.00 | | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | 2 484.00 | | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | 2 484.00 | | 3 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 101.00 | 67 125.00 | 35 976.00 | 103 101.00 |
VI Groupe et associés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 134.00 | 188 158.00 | 35 976.00 | 224 134.00 |