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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 020.00 | 61 127.00 | 55 893.00 | 117 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 169.00 | 66 633.00 | 119 536.00 | 186 169.00 |
BT Marchandises | 282 632.00 | 3 189.00 | 279 443.00 | 282 632.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 281.00 | 3 189.00 | 339 092.00 | 342 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 450.00 | 69 822.00 | 458 628.00 | 528 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
DG Autres réserves | 199 217.00 | 226 851.00 | | 199 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 540.00 | -17 634.00 | | -4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 319 205.00 | 333 745.00 | | 319 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 260.00 | 60 887.00 | | 45 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 447.00 | 26 608.00 | | 17 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 731.00 | 37 372.00 | | 55 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 985.00 | 22 849.00 | | 20 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 423.00 | 147 715.00 | | 139 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 628.00 | 481 460.00 | | 458 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 030.00 | 102 455.00 | | 108 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 860.00 | | 501 860.00 | 501 860.00 |
FG Production vendue services | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 073.00 | | 560 073.00 | 560 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 1 981.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 1 981.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 885.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 885.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 096.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 312.00 | 482 158.00 | | 561 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 851.00 | 499 792.00 | | 565 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 540.00 | -17 634.00 | | -4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 840.00 | | 122.00 | 186 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 186 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 121 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 529.00 | | | 122 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 122.00 | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 095.00 | 11 330.00 | 793.00 | 56 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 305.00 | 11 330.00 | 793.00 | 55 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 361.00 | 828.00 | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 828.00 | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 828.00 | | 2 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 260.00 | 13 867.00 | 31 393.00 | 45 260.00 |
VI Groupe et associés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 423.00 | 108 030.00 | 31 393.00 | 139 423.00 |