| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 993.00 | 48 897.00 | 1 096.00 | 49 993.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AP Constructions | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 347.00 | 137 345.00 | 5 002.00 | 142 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 911.00 | 263 955.00 | 55 956.00 | 319 911.00 |
BF Prêts | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 196.00 | 578 615.00 | 224 581.00 | 803 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BP En cours de production de services | 202 886.00 | | 202 886.00 | 202 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 720.00 | 393 157.00 | 3 973 563.00 | 4 366 720.00 |
BZ Autres créances | 1 027 350.00 | | 1 027 350.00 | 1 027 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 184.00 | | 1 000 184.00 | 1 000 184.00 |
CF Disponibilités | 963 057.00 | | 963 057.00 | 963 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 051.00 | 393 157.00 | 7 368 894.00 | 7 762 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 248.00 | 971 772.00 | 7 593 475.00 | 8 565 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
DG Autres réserves | 2 401 273.00 | | | 2 401 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 486.00 | | | 3 332 486.00 |
DP Provisions pour risques | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 985.00 | | | 2 535 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 305.00 | | | 1 140 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 988.00 | | | 3 810 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 475.00 | | | 7 593 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 988.00 | | | 3 810 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 245 445.00 | | 13 245 445.00 | 13 245 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 445.00 | | 13 245 445.00 | 13 245 445.00 |
FM Production stockée | | | 202 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 654 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 885 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 918 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 900.00 | | | 379 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 273.00 | | | 394 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 396.00 | | | -357 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 726 505.00 | | | 13 726 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 454 632.00 | | | 13 454 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 649.00 | | 45 524.00 | 769 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 803 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 977.00 | 590 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 129.00 | | 45 524.00 | 557 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 580.00 | 23 667.00 | 10 632.00 | 565 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 242.00 | 1 655.00 | | 47 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 338.00 | 22 012.00 | 10 632.00 | 518 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 476.00 | 379 900.00 | 21 375.00 | 91 476.00 |
6T Sur comptes clients | 530 059.00 | 18 225.00 | 155 127.00 | 530 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 059.00 | 18 225.00 | 155 127.00 | 530 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 535.00 | 398 125.00 | 176 502.00 | 621 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 225.00 | 155 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 900.00 | 21 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 985.00 | 2 535 985.00 | | 2 535 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
UP Prêts | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 896 077.00 | | | 3 896 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 643.00 | | | 470 643.00 |
VB T. V. A. | 292 019.00 | | | 292 019.00 |
VC Groupe et associés | 717 465.00 | | | 717 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 194.00 | 5 070 983.00 | 481 211.00 | 5 552 194.00 |
VW T.V.A. | 919 536.00 | 919 536.00 | | 919 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 988.00 | 3 810 988.00 | | 3 810 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 236.00 | | | 224 236.00 |
ST Autres comptes | 906 629.00 | | | 906 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 562 621.00 | | | 1 562 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
YT Sous‐traitance | 5 508 729.00 | | | 5 508 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683 119.00 | | | 683 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 436 920.00 | | | 2 436 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053 486.00 | | | 1 053 486.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 885 334.00 | | | 8 885 334.00 |