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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 343.00 | 56 006.00 | 2 337.00 | 58 343.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AP Constructions | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 472.00 | 141 367.00 | 104.00 | 141 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 444.00 | 300 722.00 | 45 721.00 | 346 444.00 |
BF Prêts | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 204.00 | 626 514.00 | 210 690.00 | 837 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
BP En cours de production de services | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291 999.00 | 600 742.00 | 3 691 257.00 | 4 291 999.00 |
BZ Autres créances | 906 780.00 | | 906 780.00 | 906 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 869.00 | | 1 000 869.00 | 1 000 869.00 |
CF Disponibilités | 1 234 712.00 | | 1 234 712.00 | 1 234 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 149.00 | 600 742.00 | 7 088 407.00 | 7 689 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 353.00 | 1 227 256.00 | 7 299 096.00 | 8 526 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 400.00 | 599 400.00 | | 599 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DG Autres réserves | 1 854 977.00 | 2 473 146.00 | | 1 854 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 630.00 | 507 831.00 | | 322 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 947.00 | 3 640 317.00 | | 2 836 947.00 |
DP Provisions pour risques | 462 001.00 | 426 001.00 | | 462 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 001.00 | 426 001.00 | | 462 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876.00 | 4 559.00 | | 3 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 003.00 | 3 689 444.00 | | 2 096 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 415.00 | 2 035 942.00 | | 1 683 415.00 |
EA Autres dettes | | 2 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 854.00 | 69 978.00 | | 216 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 148.00 | 5 902 918.00 | | 4 000 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 096.00 | 9 969 236.00 | | 7 299 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 148.00 | 5 902 918.00 | | 4 000 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 876.00 | 4 559.00 | | 3 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 623 384.00 | | 14 623 384.00 | 14 623 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 623 384.00 | | 14 623 384.00 | 14 623 384.00 |
FM Production stockée | | | 129 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 812 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 556 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 313.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 319 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 066.00 | 45 720.00 | | 18 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 180.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 13 000.00 | | 14 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 716.00 | 43 000.00 | | 20 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 381.00 | 61 149.00 | | 30 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 381.00 | 67 174.00 | | 66 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 666.00 | -24 174.00 | | -45 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 382.00 | 245 230.00 | | 108 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 732.00 | 16 960 918.00 | | 14 844 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 102.00 | 16 453 087.00 | | 14 522 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 630.00 | 507 831.00 | | 322 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 868.00 | 55 733.00 | | 40 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 649.00 | | 21 121.00 | 819 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 837 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 616 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 362.00 | | 3 940.00 | 206 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 719.00 | | 17 181.00 | 602 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 789.00 | 26 291.00 | 3 566.00 | 603 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 418.00 | 3 588.00 | | 52 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 371.00 | 22 704.00 | 3 566.00 | 551 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 001.00 | 36 000.00 | | 426 001.00 |
6T Sur comptes clients | 311 486.00 | 324 313.00 | 35 057.00 | 311 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 486.00 | 324 313.00 | 35 057.00 | 311 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 488.00 | 360 313.00 | 35 057.00 | 737 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 313.00 | 35 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 003.00 | 2 096 003.00 | | 2 096 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 854.00 | 216 854.00 | | 216 854.00 |
UP Prêts | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 608.00 | 3 572 608.00 | | 3 572 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719 391.00 | 719 391.00 | | 719 391.00 |
VB T. V. A. | 656 790.00 | 656 790.00 | | 656 790.00 |
VC Groupe et associés | 240 279.00 | 240 279.00 | | 240 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259 505.00 | 5 259 505.00 | | 5 259 505.00 |
VW T.V.A. | 1 445 466.00 | 1 445 466.00 | | 1 445 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 148.00 | 4 000 148.00 | | 4 000 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 072.00 | 41 501.00 | | 45 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 816.00 | 160 376.00 | | 132 816.00 |
ST Autres comptes | 971 685.00 | 1 028 430.00 | | 971 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 213 680.00 | 1 576 223.00 | | 1 213 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 882.00 | 73 479.00 | | 34 882.00 |
YT Sous‐traitance | 6 770 281.00 | 8 220 489.00 | | 6 770 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 685.00 | 583 524.00 | | 467 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 705.00 | 54 128.00 | | 56 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 777.00 | 95 629.00 | | 101 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 910 237.00 | 3 171 444.00 | | 2 910 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 778.00 | 1 122 663.00 | | 981 778.00 |
ZE Dividendes | 1 126 000.00 | | | 1 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 556 148.00 | 11 569 042.00 | | 9 556 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |