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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 403.00 | 52 418.00 | 1 985.00 | 54 403.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AP Constructions | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 472.00 | 139 854.00 | 1 618.00 | 141 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 829.00 | 283 099.00 | 49 730.00 | 332 829.00 |
BF Prêts | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 649.00 | 603 789.00 | 215 860.00 | 819 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
BP En cours de production de services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864 163.00 | 311 486.00 | 5 552 677.00 | 5 864 163.00 |
BZ Autres créances | 851 511.00 | | 851 511.00 | 851 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 605.00 | | 1 000 605.00 | 1 000 605.00 |
CF Disponibilités | 2 100 460.00 | | 2 100 460.00 | 2 100 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 931.00 | | 181 931.00 | 181 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 064 862.00 | 311 486.00 | 9 753 376.00 | 10 064 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 511.00 | 915 275.00 | 9 969 236.00 | 10 884 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372 784.00 | | | 372 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
DG Autres réserves | 2 473 146.00 | | | 2 473 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 831.00 | | | 507 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 317.00 | | | 3 640 317.00 |
DP Provisions pour risques | 426 001.00 | | | 426 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 001.00 | | | 426 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 444.00 | | | 3 689 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 942.00 | | | 2 035 942.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 918.00 | | | 5 902 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 969 236.00 | | | 9 969 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902 918.00 | | | 5 902 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 909 627.00 | | 16 909 627.00 | 16 909 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 909 627.00 | | 16 909 627.00 | 16 909 627.00 |
FM Production stockée | | | -184 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 893 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 569 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 096.00 | |
GE Autres charges | | | 19 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 109 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 174.00 | | | -24 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 960 918.00 | | | 16 960 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 453 087.00 | | | 16 453 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 831.00 | | | 507 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 196.00 | | 17 653.00 | 803 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 819 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 602 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 952.00 | | 4 410.00 | 201 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 676.00 | | 13 243.00 | 590 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 615.00 | 26 348.00 | 1 174.00 | 578 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 896.00 | 3 521.00 | | 48 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 718.00 | 22 826.00 | 1 174.00 | 529 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 001.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 450 001.00 |
6T Sur comptes clients | 393 157.00 | 38 095.00 | 119 766.00 | 393 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 157.00 | 38 095.00 | 119 766.00 | 393 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 158.00 | 44 095.00 | 149 766.00 | 843 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 095.00 | 119 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 444.00 | 3 689 444.00 | | 3 689 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
UP Prêts | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 5 491 379.00 | | | 5 491 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 783.00 | | | 372 783.00 |
VB T. V. A. | 558 962.00 | | | 558 962.00 |
VC Groupe et associés | 274 369.00 | | | 274 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VI Groupe et associés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908 172.00 | 6 524 820.00 | 383 351.00 | 6 908 172.00 |
VW T.V.A. | 1 764 841.00 | 1 764 841.00 | | 1 764 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 917.00 | 5 902 917.00 | | 5 902 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |