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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 592.00 | 70 511.00 | 1 080.00 | 71 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 538.00 | 73 143.00 | 36 395.00 | 109 538.00 |
BP En cours de production de services | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BT Marchandises | 70 085.00 | 2 040.00 | 68 045.00 | 70 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BZ Autres créances | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CF Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 970.00 | 2 040.00 | 119 930.00 | 121 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 508.00 | 75 184.00 | 156 324.00 | 231 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 283.00 | 23 455.00 | | 28 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | 4 828.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 37 452.00 | 36 668.00 | | 37 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 451.00 | 11 881.00 | | 17 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 742.00 | 28 339.00 | | 16 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 45 795.00 | | 37 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 681.00 | 27 467.00 | | 46 681.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 872.00 | 113 762.00 | | 118 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 324.00 | 150 429.00 | | 156 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 872.00 | 112 003.00 | | 118 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 693.00 | 4 951.00 | | 15 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 386.00 | | 1 791.00 | 112 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 109 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 71 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | 1 791.00 | 4 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 448.00 | 908.00 | 3 213.00 | 75 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 816.00 | 908.00 | 3 213.00 | 72 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 994.00 | 2 040.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 2 040.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 2 040.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VW T.V.A. | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 3 600.00 | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | 5 380.00 | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 32 983.00 | 33 348.00 | | 32 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 024.00 | 29 552.00 | | 33 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 898.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | 4 498.00 | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 534.00 | 65 639.00 | | 72 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 067.00 | 39 831.00 | | 40 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 056.00 | 68 281.00 | | 72 056.00 |