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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 888.00 | 72 461.00 | 3 427.00 | 75 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 752.00 | 75 093.00 | 57 658.00 | 132 752.00 |
BP En cours de production de services | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BT Marchandises | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 305.00 | 75 093.00 | 230 212.00 | 305 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
CU Autres participations | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 159.00 | 29 580.00 | | 25 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 608.00 | -4 422.00 | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 53 152.00 | 33 543.00 | | 53 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 803.00 | 46 891.00 | | 87 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 2.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 53 374.00 | | 44 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 410.00 | 24 502.00 | | 43 410.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 251.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 060.00 | 125 019.00 | | 177 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 212.00 | 158 562.00 | | 230 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 605.00 | 117 293.00 | | 95 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 35 364.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 885.00 | | 311 885.00 | 311 885.00 |
FG Production vendue services | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 265.00 | | 377 265.00 | 377 265.00 |
FM Production stockée | | | 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 3 000.00 | | 6 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 881.00 | 24 284.00 | | 18 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 051.00 | 419 894.00 | | 399 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 443.00 | 424 316.00 | | 379 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 608.00 | -4 422.00 | | 19 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 802.00 | | 23 840.00 | 115 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 341.00 | 23 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891.00 | 132 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 75 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 242.00 | | 23 840.00 | 6 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 260.00 | 1 383.00 | 550.00 | 74 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 628.00 | 1 383.00 | 550.00 | 71 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 078.00 | 78.00 | 78 298.00 | 80 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 6 271.00 | 1 455.00 | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 060.00 | 95 605.00 | 79 753.00 | 177 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 7 265.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | 6 381.00 | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 22 094.00 | 25 986.00 | | 22 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 152.00 | 43 909.00 | | 37 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 153.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 383.00 | 8 418.00 | | 4 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 348.00 | 69 744.00 | | 65 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 943.00 | 40 797.00 | | 38 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 597.00 | 76 276.00 | | 65 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |