| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 439.00 | 69 724.00 | 6 715.00 | 76 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 882.00 | 72 356.00 | 41 525.00 | 113 882.00 |
BP En cours de production de services | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BT Marchandises | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 957.00 | | 111 957.00 | 111 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 839.00 | 72 356.00 | 153 482.00 | 225 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 123.00 | 29 067.00 | | 29 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 56.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 37 965.00 | 37 508.00 | | 37 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 274.00 | 20 211.00 | | 33 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | 3 420.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 995.00 | 58 953.00 | | 60 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 028.00 | 25 502.00 | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 517.00 | 108 086.00 | | 115 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 482.00 | 145 593.00 | | 153 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 306.00 | 99 545.00 | | 104 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 006.00 | 7 960.00 | | 15 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 428.00 | | 435 428.00 | 435 428.00 |
FG Production vendue services | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 991.00 | | 518 991.00 | 518 991.00 |
FM Production stockée | | | 77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 580.00 | 18 449.00 | | 15 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 481.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750.00 | -2 057.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 674.00 | 409 775.00 | | 522 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 217.00 | 409 719.00 | | 522 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | 56.00 | | 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 883.00 | | 7 790.00 | 109 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 891.00 | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 113 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 76 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 747.00 | | 6 593.00 | 71 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 1 197.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 143.00 | 1 114.00 | 1 901.00 | 73 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 511.00 | 1 114.00 | 1 901.00 | 70 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 268.00 | 7 056.00 | 11 212.00 | 18 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 517.00 | 104 306.00 | 11 212.00 | 115 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | 3 529.00 | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | 6 539.00 | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 30 706.00 | 23 367.00 | | 30 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 820.00 | 40 549.00 | | 43 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 998.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 250.00 | 4 526.00 | | 6 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 286.00 | 71 302.00 | | 96 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 271.00 | 41 810.00 | | 69 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 611.00 | 70 455.00 | | 80 611.00 |