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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 85.00 | 8 574.00 | 8 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 164.00 | 7 845.00 | 3 319.00 | 11 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 862.00 | 63 688.00 | 36 173.00 | 99 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 757.00 | 71 618.00 | 274 138.00 | 345 757.00 |
BT Marchandises | 487 367.00 | | 487 367.00 | 487 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BZ Autres créances | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CF Disponibilités | 344 114.00 | | 344 114.00 | 344 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 569.00 | | 940 569.00 | 940 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 326.00 | 71 618.00 | 1 214 707.00 | 1 286 326.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 683 734.00 | | | 683 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 846 973.00 | | | 846 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 734.00 | | | 367 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 707.00 | | | 1 214 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 195.00 | | | 316 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 223.00 | | 13 369.00 | 352 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 148.00 | 226 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 835.00 | 345 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | 8 660.00 | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 492.00 | | 4 533.00 | 106 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 043.00 | | 176.00 | 245 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 354.00 | 10 951.00 | 687.00 | 61 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 85.00 | 687.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 667.00 | 10 865.00 | | 60 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 917.00 | 109 086.00 | 210 830.00 | 319 917.00 |
VW T.V.A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 195.00 | 316 195.00 | | 316 195.00 |