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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 5 859.00 | 2 801.00 | 8 660.00 |
AP Constructions | 147 974.00 | 14 342.00 | 133 632.00 | 147 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225.00 | 12 006.00 | 14 220.00 | 26 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 720.00 | 11 057.00 | 5 663.00 | 16 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 831.00 | | 204 831.00 | 204 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 408.00 | 43 264.00 | 374 144.00 | 417 408.00 |
BT Marchandises | 765 642.00 | 3 000.00 | 762 642.00 | 765 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 687.00 | 502.00 | 46 186.00 | 46 687.00 |
BZ Autres créances | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CF Disponibilités | 518 285.00 | | 518 285.00 | 518 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 155.00 | 3 502.00 | 1 366 653.00 | 1 370 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 563.00 | 46 766.00 | 1 740 798.00 | 1 787 563.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 782 726.00 | | | 782 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 877.00 | | | 1 018 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 338.00 | | | 152 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 139.00 | | | 325 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
EA Autres dettes | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 921.00 | | | 721 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 798.00 | | | 1 740 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 334.00 | | | 593 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 998.00 | | 164 849.00 | 262 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 440.00 | 217 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 440.00 | 417 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 338.00 | | 162 580.00 | 28 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 000.00 | | 2 268.00 | 226 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 22 263.00 | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 2 886.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 028.00 | 19 376.00 | | 18 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 239.00 | 3 000.00 | 8 239.00 | 8 239.00 |
6T Sur comptes clients | | 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 239.00 | 3 501.00 | 8 239.00 | 8 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239.00 | 3 501.00 | 8 239.00 | 8 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 8 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 139.00 | 325 139.00 | | 325 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 338.00 | 23 751.00 | 97 368.00 | 152 338.00 |
VI Groupe et associés | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 256.00 | 86 227.00 | 213 028.00 | 299 256.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 920.00 | 593 334.00 | 97 368.00 | 721 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |