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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 98 740.00 | 18 876.00 | 79 864.00 | 98 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 599.00 | 15 764.00 | 12 835.00 | 28 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 12 224.00 | 10 358.00 | 22 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 031.00 | | 238 031.00 | 238 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 938.00 | 48 305.00 | 405 634.00 | 453 938.00 |
BT Marchandises | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 207.00 | 502.00 | 46 705.00 | 47 207.00 |
BZ Autres créances | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CF Disponibilités | 579 742.00 | | 579 742.00 | 579 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 794.00 | 502.00 | 1 621 292.00 | 1 621 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 732.00 | 48 807.00 | 2 026 926.00 | 2 075 732.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 864 633.00 | | | 864 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 362.00 | | | 158 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 280.00 | | | 1 073 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 676.00 | | | 293 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 805.00 | | | 448 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
EA Autres dettes | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 646.00 | | | 953 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 926.00 | | | 2 026 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 012.00 | | | 714 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 407.00 | | 265 124.00 | 417 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 760.00 | 64 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 594.00 | 453 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 220.00 | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 613.00 | 387 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 919.00 | | 247 648.00 | 190 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 828.00 | | 17 476.00 | 217 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 62 874.00 | 57 833.00 | 43 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 2 801.00 | 7 220.00 | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | 60 073.00 | 50 613.00 | 37 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | | 3 000.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501.00 | | 3 000.00 | 3 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 805.00 | 448 805.00 | | 448 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
UX Autres créances clients | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 676.00 | 54 042.00 | 233 360.00 | 293 676.00 |
VI Groupe et associés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 089.00 | | | 165 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 872.00 | 145 127.00 | 59 745.00 | 204 872.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 646.00 | 714 012.00 | 233 360.00 | 953 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |