| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 766.00 | 78 945.00 | 821.00 | 79 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 436.00 | 29 976.00 | 3 460.00 | 33 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 254.00 | 108 921.00 | 14 333.00 | 123 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 516.00 | | 416 516.00 | 416 516.00 |
BZ Autres créances | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CF Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 263.00 | | 516 263.00 | 516 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 517.00 | 108 921.00 | 530 596.00 | 639 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 037.00 | 8 489.00 | | 66 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 433.00 | 57 548.00 | | -40 433.00 |
DL TOTAL (I) | 300 904.00 | 341 337.00 | | 300 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126.00 | 13 545.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 157.00 | 63 514.00 | | 104 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 410.00 | 126 983.00 | | 113 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 692.00 | 215 312.00 | | 229 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 596.00 | 556 648.00 | | 530 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 738.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 858.00 | 135.00 | | 22 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 858.00 | 4 304.00 | | -22 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 569.00 | 1 130 067.00 | | 961 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 002.00 | 1 072 518.00 | | 1 002 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 433.00 | 57 548.00 | | -40 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 716.00 | 1 205.00 | | 107 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 716.00 | 1 205.00 | | 107 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 405.00 | 481 544.00 | 6 860.00 | 488 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 692.00 | 229 692.00 | | 229 692.00 |