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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 418.00 | 74 827.00 | 590.00 | 75 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | 26 341.00 | 2 427.00 | 28 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 237.00 | 101 168.00 | 13 069.00 | 114 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 446.00 | | 497 446.00 | 497 446.00 |
BZ Autres créances | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 419.00 | | 630 419.00 | 630 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 655.00 | 101 168.00 | 643 487.00 | 744 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 604.00 | 66 037.00 | | 25 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 745.00 | -40 433.00 | | 97 745.00 |
DL TOTAL (I) | 398 649.00 | 300 904.00 | | 398 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 12 126.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | 104 157.00 | | 81 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 509.00 | 113 410.00 | | 126 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 839.00 | 229 692.00 | | 244 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 487.00 | 530 596.00 | | 643 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 232 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 26 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 22 858.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 454.00 | -22 858.00 | | 28 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 479.00 | 961 569.00 | | 1 276 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 734.00 | 1 002 002.00 | | 1 178 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 745.00 | -40 433.00 | | 97 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 254.00 | | | 123 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 017.00 | 114 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 017.00 | 104 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 921.00 | 1 264.00 | 9 017.00 | 108 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 921.00 | 1 264.00 | 9 017.00 | 108 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 497 446.00 | 497 446.00 | | 497 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VP Divers | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 349.00 | 581 489.00 | 6 860.00 | 588 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 839.00 | 244 839.00 | | 244 839.00 |