| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 156.00 | 54 104.00 | 6 051.00 | 60 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 150.00 | 34 188.00 | 13 962.00 | 48 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 358.00 | 88 292.00 | 30 065.00 | 118 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 994.00 | | 291 994.00 | 291 994.00 |
BZ Autres créances | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CF Disponibilités | 360 382.00 | | 360 382.00 | 360 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 780.00 | | 754 780.00 | 754 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 138.00 | 88 292.00 | 784 846.00 | 873 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 496.00 | 166 761.00 | | 226 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | 59 735.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 530 998.00 | 501 796.00 | | 530 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 593.00 | 204 675.00 | | 110 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 622.00 | 125 879.00 | | 142 622.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 3 218.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 848.00 | 333 771.00 | | 253 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 846.00 | 835 568.00 | | 784 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 848.00 | 333 771.00 | | 253 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 443.00 | | 1 019 443.00 | 1 019 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 443.00 | | 1 019 443.00 | 1 019 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 343.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 343.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 273.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 19 195.00 | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 950.00 | 1 244 483.00 | | 1 053 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 748.00 | 1 184 748.00 | | 1 024 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | 59 735.00 | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 318.00 | | 5 039.00 | 113 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 267.00 | | 5 039.00 | 103 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 441.00 | 5 851.00 | | 82 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 441.00 | 5 851.00 | | 82 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 291 994.00 | 291 994.00 | | 291 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 189.00 | 366 189.00 | | 366 189.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 848.00 | 253 848.00 | | 253 848.00 |