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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 163.00 | 35 599.00 | 34 564.00 | 70 163.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 737.00 | 35 599.00 | 151 138.00 | 186 737.00 |
060 Stock marchandises | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
072 Créances – Autres | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
084 Disponibilités | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
110 Total général Actif | 407 175.00 | 35 599.00 | 371 576.00 | 407 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 327.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 838.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 348.00 | | | 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
230 Autres produits | 463.00 | | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 872.00 | | | 165 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | | | 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
252 Charges sociales | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
262 Autres charges | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 454.00 | | | 145 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
280 Produits financiers | 409.00 | | | 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 540.00 | | | 13 540.00 |