| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 163.00 | 43 366.00 | 26 797.00 | 70 163.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 737.00 | 43 366.00 | 143 371.00 | 186 737.00 |
060 Stock marchandises | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
072 Créances – Autres | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
084 Disponibilités | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 213.00 | | 253 213.00 | 253 213.00 |
110 Total général Actif | 439 950.00 | 43 366.00 | 396 584.00 | 439 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 252.00 | | | 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
230 Autres produits | 445.00 | | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 385.00 | | | 166 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -440.00 | | | -440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
252 Charges sociales | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | | | 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |