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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 790.00 | 48 433.00 | 23 356.00 | 71 790.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 394.00 | 48 433.00 | 139 960.00 | 188 394.00 |
060 Stock marchandises | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 819.00 | | 131 819.00 | 131 819.00 |
084 Disponibilités | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 646.00 | | 294 646.00 | 294 646.00 |
110 Total général Actif | 483 040.00 | 48 433.00 | 434 606.00 | 483 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 404.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 196.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171.00 | | | 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 875.00 | | | 175 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
252 Charges sociales | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
262 Autres charges | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
280 Produits financiers | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |