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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 440.00 | 2 037.00 | 67 403.00 | 69 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371 164.00 | 318 000.00 | 1 053 164.00 | 1 371 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 705.00 | 151 898.00 | 478 806.00 | 630 705.00 |
BZ Autres créances | 154 405.00 | | 154 405.00 | 154 405.00 |
CF Disponibilités | 488 363.00 | | 488 363.00 | 488 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 638.00 | 469 898.00 | 2 174 739.00 | 2 644 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 078.00 | 471 936.00 | 2 242 142.00 | 2 714 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
CU Autres participations | 31 029.00 | 384.00 | 30 645.00 | 31 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 900.00 | 263 900.00 | | 263 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 143 683.00 | 340 782.00 | | 143 683.00 |
DH Report à nouveau | -43 050.00 | | | -43 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 629.00 | -43 050.00 | | 7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 460 072.00 | 649 542.00 | | 460 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 679.00 | 165 522.00 | | 280 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 470.00 | 200 414.00 | | 67 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 447.00 | 118 610.00 | | 173 447.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 316 666.00 | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175 472.00 | 1 862.00 | | 1 175 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 070.00 | 803 077.00 | | 1 782 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 142.00 | 1 452 619.00 | | 2 242 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 679.00 | | | 280 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
FD Production vendue biens | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
FG Production vendue services | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
FM Production stockée | | | 361 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 625.00 | 100 174.00 | | 69 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 625.00 | 100 295.00 | | 69 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 734.00 | 52 575.00 | | 15 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 734.00 | 53 375.00 | | 15 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 890.00 | 46 920.00 | | 53 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 430.00 | 397 675.00 | | 595 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 800.00 | 440 725.00 | | 587 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 629.00 | -43 050.00 | | 7 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | 5 312.00 | | 5 449.00 |