| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 177.00 | 2 037.00 | 113 140.00 | 115 177.00 |
BN En cours de production de biens | 931 057.00 | 318 000.00 | 613 057.00 | 931 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 565.00 | 151 899.00 | 100 667.00 | 252 565.00 |
BZ Autres créances | 162 518.00 | | 162 518.00 | 162 518.00 |
CF Disponibilités | 141 611.00 | | 141 611.00 | 141 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 752.00 | 469 899.00 | 1 017 853.00 | 1 487 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 929.00 | 471 936.00 | 1 130 993.00 | 1 602 929.00 |
CU Autres participations | 33 009.00 | 384.00 | 32 625.00 | 33 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 900.00 | 263 900.00 | | 263 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
DH Report à nouveau | -35 421.00 | -43 051.00 | | -35 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 346.00 | 7 629.00 | | 47 346.00 |
DL TOTAL (I) | 507 418.00 | 460 073.00 | | 507 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 587.00 | 280 680.00 | | 435 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 681.00 | 67 470.00 | | 98 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 306.00 | 173 448.00 | | 89 306.00 |
EA Autres dettes | | 85 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 175 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 574.00 | 1 782 070.00 | | 623 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 993.00 | 2 242 143.00 | | 1 130 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 673.00 | 1 583 250.00 | | 565 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 183 569.00 | | 1 183 569.00 | 1 183 569.00 |
FG Production vendue services | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 351.00 | | 1 427 351.00 | 1 427 351.00 |
FM Production stockée | | | -440 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 927.00 | 69 625.00 | | 12 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | 69 625.00 | | 12 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 15 735.00 | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 15 735.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 413.00 | 53 890.00 | | 9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 719.00 | 595 430.00 | | 1 004 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 373.00 | 587 801.00 | | 957 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 346.00 | 7 629.00 | | 47 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 440.00 | | 75 369.00 | 69 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 632.00 | | 113 524.00 | 29 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 632.00 | | 115 177.00 | 29 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 787.00 | | 75 369.00 | 67 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
6T Sur comptes clients | 151 899.00 | | | 151 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 283.00 | | | 470 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 283.00 | | | 470 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 066.00 | 23 165.00 | 57 901.00 | 81 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
VB T. V. A. | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VC Groupe et associés | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
VI Groupe et associés | 355 021.00 | 355 021.00 | 7.00 | 355 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 599.00 | 415 084.00 | 80 515.00 | 495 599.00 |
VW T.V.A. | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 574.00 | 565 673.00 | 57 901.00 | 623 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |