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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 601.00 | 4.00 | 21 597.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053.00 | 3 415.00 | 2 638.00 | 6 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 601.00 | | 474 601.00 | 474 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 530.00 | 3 419.00 | 544 112.00 | 547 530.00 |
BN En cours de production de biens | 518 870.00 | | 518 870.00 | 518 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
BZ Autres créances | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
CF Disponibilités | 285 630.00 | | 285 630.00 | 285 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 362.00 | | 997 362.00 | 997 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 893.00 | 3 419.00 | 1 541 474.00 | 1 544 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 907.00 | | | 482 907.00 |
CU Autres participations | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 180.00 | 253 180.00 | | 253 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 206 354.00 | 25 768.00 | | 206 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 673.00 | 330 586.00 | | 324 673.00 |
DL TOTAL (I) | 872 118.00 | 697 444.00 | | 872 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 133.00 | 220 000.00 | | 193 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 829.00 | 182 004.00 | | 86 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 148.00 | 131 894.00 | | 192 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 220 853.00 | | 110 590.00 |
EA Autres dettes | 86 657.00 | 19 755.00 | | 86 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 356.00 | 774 507.00 | | 669 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 474.00 | 1 471 951.00 | | 1 541 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 356.00 | 554 507.00 | | 669 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
FG Production vendue services | 561 202.00 | | 561 202.00 | 561 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 642.00 | | 718 642.00 | 718 642.00 |
FM Production stockée | | | -44 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 362 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 587.00 | 1 660.00 | | 19 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 587.00 | 1 660.00 | | 19 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 20 964.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 20 964.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 087.00 | -19 304.00 | | 17 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 902.00 | 125 651.00 | | 82 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 968.00 | 1 343 749.00 | | 1 150 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 294.00 | 1 013 163.00 | | 826 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 673.00 | 330 586.00 | | 324 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 214.00 | | 494 658.00 | 595 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 342.00 | 519 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 342.00 | 547 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | | 23 221.00 | 4 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 782.00 | | 471 437.00 | 590 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | 603.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 603.00 | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 148.00 | 192 148.00 | | 192 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 601.00 | 474 601.00 | | 474 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 133.00 | 193 133.00 | | 193 133.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 990.00 | 674 990.00 | | 674 990.00 |
VW T.V.A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 356.00 | 669 356.00 | | 669 356.00 |