| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 440 732.00 | 415 163.00 | 25 570.00 | 440 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 415.00 | 974 696.00 | 268 718.00 | 1 243 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 943.00 | 165 356.00 | 69 587.00 | 234 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 861.00 | 1 558 455.00 | 444 405.00 | 2 002 861.00 |
BT Marchandises | 459 821.00 | | 459 821.00 | 459 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 965.00 | 261.00 | 9 704.00 | 9 965.00 |
BZ Autres créances | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 177.00 | 261.00 | 742 916.00 | 743 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 037.00 | 1 558 716.00 | 1 187 321.00 | 2 746 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 178.00 | | | 354 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 329.00 | | | -119 329.00 |
DL TOTAL (I) | 278 848.00 | | | 278 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 905.00 | | | 356 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 466.00 | | | 325 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 473.00 | | | 908 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 321.00 | | | 1 187 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 465.00 | | | 635 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 553 137.00 | | 8 553 137.00 | 8 553 137.00 |
FD Production vendue biens | 934 491.00 | | 934 491.00 | 934 491.00 |
FG Production vendue services | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 572 459.00 | | 9 572 459.00 | 9 572 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 020 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 815.00 | | | -35 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 886.00 | | | 9 682 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 802 215.00 | | | 9 802 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 328.00 | | | -119 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 532.00 | | 136 318.00 | 1 961 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 912.00 | 57 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 989.00 | 2 002 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 077.00 | 1 919 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 849.00 | | 136 318.00 | 1 824 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 410.00 | 107 036.00 | 32 990.00 | 1 484 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 170.00 | 107 036.00 | 32 990.00 | 1 481 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 261.00 | 2 391.00 | 2 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 261.00 | 2 391.00 | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 261.00 | 2 391.00 | 2 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 2 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 466.00 | 325 466.00 | | 325 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
UX Autres créances clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 279.00 | 83 271.00 | 232 700.00 | 356 279.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VP Divers | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 121.00 | 175 955.00 | 26 166.00 | 202 121.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 473.00 | 635 465.00 | 232 700.00 | 908 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 854.00 | 1.00 | | 64 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
ST Autres comptes | 439 447.00 | | | 439 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 410.00 | | | 215 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 887.00 | | | 1 221 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167 626.00 | | | 1 167 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 523.00 | | | 766 523.00 |