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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 585 858.00 | 438 885.00 | 146 972.00 | 585 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 307.00 | 1 176 583.00 | 315 724.00 | 1 492 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 343.00 | 188 475.00 | 51 867.00 | 240 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BF Prêts | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 182.00 | 1 807 184.00 | 606 998.00 | 2 414 182.00 |
BT Marchandises | 589 575.00 | | 589 575.00 | 589 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675.00 | 1 761.00 | 22 914.00 | 24 675.00 |
BZ Autres créances | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
CF Disponibilités | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 954.00 | 1 761.00 | 943 193.00 | 944 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 135.00 | 1 808 945.00 | 1 550 191.00 | 3 359 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
DG Autres réserves | 227 070.00 | | | 227 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
DL TOTAL (I) | 400 464.00 | | | 400 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 027.00 | | | 582 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 465.00 | | | 322 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 846.00 | | | 217 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 727.00 | | | 1 149 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 191.00 | | | 1 550 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 622.00 | | | 728 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 353 437.00 | | 9 353 437.00 | 9 353 437.00 |
FD Production vendue biens | 919 788.00 | | 919 788.00 | 919 788.00 |
FG Production vendue services | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 357 345.00 | | 10 357 345.00 | 10 357 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 490 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 127.00 | | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 874.00 | | | 10 374 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 277 287.00 | | | 10 277 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 778.00 | | 42 640.00 | 2 374 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 236.00 | 58 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 2 414 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 407.00 | | 42 640.00 | 2 287 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 869.00 | 131 315.00 | | 1 675 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 629.00 | 131 315.00 | | 1 672 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | 1 761.00 | 934.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 1 761.00 | 934.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 1 761.00 | 934.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 465.00 | 322 465.00 | | 322 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UP Prêts | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
UX Autres créances clients | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 301.00 | 160 196.00 | 352 487.00 | 581 301.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 069.00 | 223 539.00 | 26 530.00 | 250 069.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 727.00 | 728 622.00 | 352 487.00 | 1 149 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
ST Autres comptes | 396 590.00 | | | 396 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 861.00 | | | 229 861.00 |
YT Sous‐traitance | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313 139.00 | | | 1 313 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257 644.00 | | | 1 257 644.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 766.00 | | | 695 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |