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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 568 517.00 | 423 962.00 | 144 555.00 | 568 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 892.00 | 1 071 328.00 | 400 563.00 | 1 471 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 458.00 | 177 017.00 | 58 440.00 | 235 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 778.00 | 1 675 548.00 | 699 230.00 | 2 374 778.00 |
BT Marchandises | 577 439.00 | | 577 439.00 | 577 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 367.00 | 934.00 | 20 433.00 | 21 367.00 |
BZ Autres créances | 177 438.00 | | 177 438.00 | 177 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
CF Disponibilités | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 668.00 | 934.00 | 1 099 734.00 | 1 100 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 446.00 | 1 676 482.00 | 1 798 964.00 | 3 475 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 848.00 | | | 234 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
DL TOTAL (I) | 437 876.00 | | | 437 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 904.00 | | | 632 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 726.00 | | | 473 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 088.00 | | | 1 361 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 964.00 | | | 1 798 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 393.00 | | | 847 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 861.00 | | 377 107.00 | 2 002 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 2 374 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 2 287 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 090.00 | | 373 507.00 | 1 919 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 663.00 | | 3 600.00 | 57 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 455.00 | 118 059.00 | 966.00 | 1 558 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 215.00 | 118 059.00 | 966.00 | 1 555 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261.00 | 934.00 | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | 934.00 | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 934.00 | 261.00 | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 726.00 | 473 726.00 | | 473 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
UX Autres créances clients | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 318.00 | 118 623.00 | 392 799.00 | 632 318.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
VP Divers | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 820.00 | 213 654.00 | 26 166.00 | 239 820.00 |
VW T.V.A. | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 088.00 | 847 393.00 | 392 799.00 | 1 361 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
ST Autres comptes | 386 121.00 | | | 386 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
YT Sous‐traitance | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 446.00 | | | 1 276 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227 354.00 | | | 1 227 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 632.00 | | | 695 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |