| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 856.00 | 30 859.00 | 44 996.00 | 75 856.00 |
BZ Autres créances | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 626.00 | 30 859.00 | 115 767.00 | 146 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 126.00 | 37 359.00 | 115 767.00 | 153 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 505.00 | 2 916.00 | | 3 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100.00 | 589.00 | | -1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 17 465.00 | 18 565.00 | | 17 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 54.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 464.00 | 14 606.00 | | 21 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 348.00 | 51 858.00 | | 34 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 177.00 | 36 202.00 | | 42 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 302.00 | 103 871.00 | | 98 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 767.00 | 122 436.00 | | 115 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 302.00 | 103 871.00 | | 98 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | 1 150.00 | 10 150.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | 1 150.00 | 10 150.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 666.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 800.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 800.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 1 592.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 491.00 | 20 648.00 | | 12 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | 22 241.00 | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -6 441.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 318.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 150.00 | 197 624.00 | | 25 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 250.00 | 197 035.00 | | 26 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100.00 | 589.00 | | -1 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 754.00 | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 754.00 | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 636.00 | 128.00 | 13 263.00 | 19 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 128.00 | 13 263.00 | 19 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VB T. V. A. | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
VW T.V.A. | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 1 181.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 442.00 | 5 071.00 | | 4 442.00 |
ST Autres comptes | 2 997.00 | 111 042.00 | | 2 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | 719.00 | | 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | 17 694.00 | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 481.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 1 662.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 413.00 | 25 511.00 | | 2 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 067.00 | 17 462.00 | | 4 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 830.00 | 134 526.00 | | 7 830.00 |