| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 502.00 | 30 859.00 | 38 642.00 | 69 502.00 |
BZ Autres créances | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 649.00 | 30 859.00 | 84 789.00 | 115 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 149.00 | 37 359.00 | 84 789.00 | 122 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 405.00 | 3 505.00 | | 2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769.00 | -1 100.00 | | -1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 15 696.00 | 17 465.00 | | 15 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 126.00 | 21 464.00 | | 21 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | 34 348.00 | | 26 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 293.00 | 42 177.00 | | 21 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 093.00 | 98 302.00 | | 69 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 789.00 | 115 767.00 | | 84 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 093.00 | 98 302.00 | | 69 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 4 055.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 16 546.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -1 546.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 25 150.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769.00 | 26 250.00 | | 10 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769.00 | -1 100.00 | | -1 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VI Groupe et associés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 516.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | 4 442.00 | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 8 021.00 | 2 997.00 | | 8 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | 251.00 | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | | 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 552.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 1 068.00 | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059.00 | 2 413.00 | | 1 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491.00 | 4 067.00 | | 1 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 967.00 | 7 830.00 | | 9 967.00 |