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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 387.00 | 6 500.00 | 77 887.00 | 84 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 2 405.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136.00 | -1 769.00 | | -1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 14 561.00 | 15 696.00 | | 14 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 904.00 | 21 126.00 | | 21 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 051.00 | 26 674.00 | | 30 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 371.00 | 21 293.00 | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 326.00 | 69 093.00 | | 63 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 887.00 | 84 789.00 | | 77 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 326.00 | 69 093.00 | | 63 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 36 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 26.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 26.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -26.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 860.00 | 9 000.00 | | 39 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 995.00 | 10 769.00 | | 40 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136.00 | -1 769.00 | | -1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UX Autres créances clients | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VI Groupe et associés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 258.00 | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | 1 795.00 | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | | 8 021.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | 543.00 | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | 801.00 | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236.00 | 1 059.00 | | 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120.00 | 1 491.00 | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 9 967.00 | | 3 414.00 |