| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 197.00 | 12 196.00 | 2 001.00 | 14 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | 33 382.00 | 4 195.00 | 37 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 913.00 | 341 481.00 | 228 433.00 | 569 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 164.00 | 377 191.00 | 301 973.00 | 679 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 896.00 | 764 249.00 | 582 647.00 | 1 346 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 738.00 | 347 097.00 | 871 641.00 | 1 218 738.00 |
BN En cours de production de biens | 207 674.00 | | 207 674.00 | 207 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 438.00 | | 710 438.00 | 710 438.00 |
BZ Autres créances | 799 074.00 | | 799 074.00 | 799 074.00 |
CF Disponibilités | 207 988.00 | | 207 988.00 | 207 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 255.00 | 347 097.00 | 2 801 158.00 | 3 148 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 151.00 | 1 111 346.00 | 3 383 805.00 | 4 495 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
CU Autres participations | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 965.00 | 802 841.00 | | 1 176 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 118.00 | 374 124.00 | | 119 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 806.00 | 5 381.00 | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 133.00 | 1 732 590.00 | | 1 850 133.00 |
DP Provisions pour risques | 99 308.00 | 90 280.00 | | 99 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 132.00 | 116 104.00 | | 125 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 618.00 | 203 166.00 | | 372 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 72 295.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 038.00 | 283 995.00 | | 558 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 163.00 | 306 075.00 | | 144 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 375.00 | | |
EA Autres dettes | 36 964.00 | 122 607.00 | | 36 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 227.00 | | | 288 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 686.00 | 1 170 558.00 | | 1 402 686.00 |
ED (V) | 5 854.00 | 2 731.00 | | 5 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 805.00 | 3 021 982.00 | | 3 383 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 686.00 | 974 232.00 | | 1 402 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | 1 255.00 | | 1 580.00 |