| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 166.00 | 22 659.00 | 11 507.00 | 34 166.00 |
AH Fonds commercial | 14 197.00 | 12 196.00 | 2 001.00 | 14 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 047.00 | 381 772.00 | 237 275.00 | 619 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 636.00 | 727 859.00 | -10 223.00 | 717 636.00 |
BF Prêts | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 361.00 | 1 144 486.00 | 312 875.00 | 1 457 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 181.00 | 447 883.00 | 1 165 298.00 | 1 613 181.00 |
BN En cours de production de biens | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 576.00 | 2 211.00 | 773 365.00 | 775 576.00 |
BZ Autres créances | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 776 685.00 | | 776 685.00 | 776 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 815.00 | 450 094.00 | 4 058 721.00 | 4 508 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 176.00 | 1 594 581.00 | 4 371 596.00 | 5 966 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
CU Autres participations | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 974 068.00 | 1 233 247.00 | | 974 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 526.00 | 240 831.00 | | 245 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 838.00 | 2 024 322.00 | | 1 769 838.00 |
DP Provisions pour risques | 11 179.00 | 65 333.00 | | 11 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 261.00 | 75 275.00 | | 55 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 440.00 | 140 608.00 | | 66 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 545.00 | 941 214.00 | | 1 833 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 477.00 | 3 239.00 | | 91 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 943.00 | 550 093.00 | | 292 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 893.00 | 242 663.00 | | 240 893.00 |
EA Autres dettes | 38 596.00 | 75 734.00 | | 38 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 318.00 | 1 812 943.00 | | 2 535 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 596.00 | 3 977 872.00 | | 4 371 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 127.00 | 1 812 943.00 | | 1 888 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 128 122.00 | 561 947.00 | 3 690 069.00 | 3 128 122.00 |
FG Production vendue services | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 708.00 | 561 947.00 | 3 716 655.00 | 3 154 708.00 |
FM Production stockée | | | 135 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 22 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | 878.00 | | 2 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 333.00 | 656.00 | | 65 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 805.00 | 600.00 | | 95 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 961.00 | 600.00 | | 96 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 628.00 | 56.00 | | -31 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 501.00 | 70 688.00 | | 87 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 815.00 | 4 368 264.00 | | 3 960 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 289.00 | 4 127 433.00 | | 3 715 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 526.00 | 240 831.00 | | 245 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 546.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 425.00 | | 43 307.00 | 1 469 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 72 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 932.00 | 39 439.00 | 1 457 361.00 | 15 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 847.00 | 48 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 12 693.00 | 1 336 683.00 | 15 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 010.00 | | 7 200.00 | 67 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 013.00 | | 26 295.00 | 1 339 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 402.00 | | 9 813.00 | 63 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 703.00 | 71 323.00 | 38 540.00 | 1 111 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 652.00 | 3 050.00 | 25 847.00 | 57 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 051.00 | 68 273.00 | 12 693.00 | 1 054 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 608.00 | 11 179.00 | 85 346.00 | 140 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 522.00 | 92 362.00 | | 355 522.00 |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 733.00 | 92 362.00 | | 357 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 340.00 | 103 540.00 | 85 346.00 | 498 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 540.00 | 20 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 943.00 | 292 943.00 | | 292 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
UP Prêts | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 772 923.00 | 772 923.00 | | 772 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VC Groupe et associés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 545.00 | 1 224 220.00 | 609 325.00 | 1 833 545.00 |
VI Groupe et associés | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 373.00 | 898 524.00 | 54 848.00 | 953 373.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 453.00 | 1 888 127.00 | 609 325.00 | 2 497 453.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |