| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 813.00 | 45 456.00 | 7 357.00 | 52 813.00 |
AH Fonds commercial | 14 197.00 | 12 196.00 | 2 001.00 | 14 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 113.00 | 372 231.00 | 222 882.00 | 595 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 900.00 | 681 820.00 | 62 080.00 | 743 900.00 |
BF Prêts | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 425.00 | 1 111 703.00 | 357 722.00 | 1 469 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 742.00 | 355 522.00 | 1 084 220.00 | 1 439 742.00 |
BN En cours de production de biens | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 047.00 | 2 211.00 | 892 836.00 | 895 047.00 |
BZ Autres créances | 1 099 659.00 | | 1 099 659.00 | 1 099 659.00 |
CF Disponibilités | 509 649.00 | | 509 649.00 | 509 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 192.00 | 357 733.00 | 3 670 460.00 | 4 028 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 505.00 | 1 469 435.00 | 4 029 070.00 | 5 498 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 247.00 | 1 029 084.00 | | 1 233 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 831.00 | 330 361.00 | | 240 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 656.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 024 322.00 | 1 910 345.00 | | 2 024 322.00 |
DP Provisions pour risques | 65 333.00 | 101 808.00 | | 65 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 275.00 | 66 816.00 | | 75 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 608.00 | 168 624.00 | | 140 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 214.00 | 271 909.00 | | 941 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 4 735.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 291.00 | 284 217.00 | | 601 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 663.00 | 244 836.00 | | 242 663.00 |
EA Autres dettes | 75 734.00 | 59 072.00 | | 75 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 141.00 | 864 770.00 | | 1 864 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 070.00 | 2 943 739.00 | | 4 029 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 881.00 | 64 651.00 | | 1 146 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 64 651.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 745 671.00 | 387 498.00 | 4 133 169.00 | 3 745 671.00 |
FG Production vendue services | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 743.00 | 387 498.00 | 4 312 241.00 | 3 924 743.00 |
FM Production stockée | | | -40 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 1 575.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 14 449.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 43 235.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 43 235.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -28 786.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 688.00 | 79 271.00 | | 70 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 264.00 | 4 156 571.00 | | 4 368 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 433.00 | 3 826 210.00 | | 4 127 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 831.00 | 330 361.00 | | 240 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 751.00 | | 49 297.00 | 1 428 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 623.00 | 63 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 623.00 | 1 469 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 953.00 | | 7 057.00 | 59 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 730.00 | | 37 283.00 | 1 301 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 067.00 | | 4 958.00 | 67 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 046.00 | 54 657.00 | | 1 057 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 776.00 | 7 877.00 | | 49 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 270.00 | 46 781.00 | | 1 007 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 624.00 | 18 170.00 | 46 187.00 | 168 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 687.00 | 9 997.00 | 12 162.00 | 357 687.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 1 219.00 | | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 680.00 | 11 215.00 | 12 162.00 | 358 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 304.00 | 29 385.00 | 58 349.00 | 527 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 58 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 291.00 | 601 291.00 | | 601 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
UP Prêts | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
UX Autres créances clients | 892 394.00 | 892 394.00 | | 892 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VC Groupe et associés | 939 992.00 | 939 992.00 | | 939 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 864.00 | 223 604.00 | 717 260.00 | 940 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 139.00 | 2 011 412.00 | 55 727.00 | 2 067 139.00 |
VW T.V.A. | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 141.00 | 1 146 881.00 | 717 260.00 | 1 864 141.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |