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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 144.00 | 20 123.00 | 21.00 | 20 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 548.00 | 97 873.00 | 405 675.00 | 503 548.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 120.00 | 97 873.00 | 537 247.00 | 635 120.00 |
CU Autres participations | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 228.00 | 143 329.00 | | 156 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303.00 | 19 899.00 | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 184 331.00 | 180 028.00 | | 184 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 429.00 | 55 679.00 | | 62 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 675.00 | 180 217.00 | | 149 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | 74 352.00 | | 75 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 098.00 | 5 295.00 | | 14 098.00 |
EA Autres dettes | 51 309.00 | 66 587.00 | | 51 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 916.00 | 382 131.00 | | 352 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 247.00 | 562 159.00 | | 537 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 885.00 | 343 921.00 | | 327 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 219.00 | 4 806.00 | | 24 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 589.00 | | 215 589.00 | 215 589.00 |
FG Production vendue services | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 622.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -10 622.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 3 482.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 303.00 | 371 894.00 | | 295 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 000.00 | 351 995.00 | | 284 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 303.00 | 19 899.00 | | 11 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 806.00 | 9 122.00 | | 9 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 425.00 | | | 503 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 256.00 | 617.00 | | 97 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 617.00 | | 19 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 210.00 | 13 179.00 | 25 031.00 | 38 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 850.00 | 73 180.00 | 5 670.00 | 78 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 916.00 | 327 885.00 | 25 031.00 | 352 916.00 |