| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 299.00 | 22 176.00 | 7 123.00 | 29 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 661.00 | 28 822.00 | 412 839.00 | 441 661.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 418.00 | 28 822.00 | 556 596.00 | 585 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 145.00 | 167 797.00 | | 182 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 523.00 | 24 348.00 | | 21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 220 468.00 | 208 945.00 | | 220 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672.00 | 12 543.00 | | 3 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 097.00 | 206 287.00 | | 213 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | 62 105.00 | | 65 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 714.00 | 18 777.00 | | 7 714.00 |
EA Autres dettes | 45 908.00 | 58 203.00 | | 45 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 127.00 | 357 916.00 | | 336 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 596.00 | 566 861.00 | | 556 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 127.00 | 357 516.00 | | 336 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 672.00 | 1 232.00 | | 3 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 4 188.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 4 188.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -4 188.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 954.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 906.00 | 303 528.00 | | 273 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 382.00 | 279 180.00 | | 252 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 523.00 | 24 348.00 | | 21 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 764.00 | | | 512 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 104.00 | 441 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 104.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 646.00 | | | 404 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 010.00 | 916.00 | 71 104.00 | 99 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 750.00 | | 71 104.00 | 77 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 260.00 | 916.00 | | 21 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 213 097.00 | 213 097.00 | | 213 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 848.00 | 96 117.00 | 5 731.00 | 101 848.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 127.00 | 336 127.00 | | 336 127.00 |