| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 299.00 | 20 345.00 | 8 954.00 | 29 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 703.00 | 98 095.00 | 414 609.00 | 512 703.00 |
BT Marchandises | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 870.00 | | 142 870.00 | 142 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 573.00 | 98 095.00 | 557 479.00 | 655 573.00 |
CU Autres participations | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 531.00 | 156 228.00 | | 157 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | 11 303.00 | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 194 597.00 | 184 331.00 | | 194 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 096.00 | 62 429.00 | | 25 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 998.00 | 149 675.00 | | 199 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 75 404.00 | | 64 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 013.00 | 14 098.00 | | 14 013.00 |
EA Autres dettes | 58 884.00 | 51 309.00 | | 58 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 881.00 | 352 916.00 | | 362 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 479.00 | 537 247.00 | | 557 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 031.00 | 327 885.00 | | 25 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 24 219.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 998.00 | | | 199 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
FD Production vendue biens | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 456.00 | | 259 456.00 | 259 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 35.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 35.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -35.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 2 417.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 628.00 | 295 303.00 | | 267 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 362.00 | 284 000.00 | | 247 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 266.00 | 11 303.00 | | 20 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 659.00 | 9 806.00 | | 9 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 548.00 | | | 503 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 873.00 | 222.00 | | 97 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 123.00 | 222.00 | | 20 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 881.00 | 258 881.00 | | 258 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VP Divers | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 987.00 | 83 317.00 | 5 670.00 | 88 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 881.00 | 337 851.00 | | 362 881.00 |