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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 777.00 | 124 795.00 | 17 982.00 | 142 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 005.00 | 180 631.00 | 3 374.00 | 184 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 989.00 | 305 426.00 | 181 563.00 | 486 989.00 |
BT Marchandises | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CF Disponibilités | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 953.00 | | 300 953.00 | 300 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 941.00 | 305 426.00 | 485 515.00 | 790 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 204 210.00 | 165 944.00 | | 204 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 282.00 | 38 266.00 | | 32 282.00 |
DL TOTAL (I) | 244 743.00 | 212 460.00 | | 244 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 933.00 | 26 846.00 | | 30 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 166.00 | 101 863.00 | | 107 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 673.00 | 110 742.00 | | 102 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 772.00 | 264 537.00 | | 240 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 515.00 | 476 997.00 | | 485 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 772.00 | 264 537.00 | | 240 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 429.00 | | 1 167 429.00 | 1 167 429.00 |
FG Production vendue services | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 973.00 | | 1 174 973.00 | 1 174 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 327.00 | 1 735.00 | | 4 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 999.00 | 43 837.00 | | 46 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 20.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 1.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 19.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 5 615.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 557.00 | 1 097 876.00 | | 1 179 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 274.00 | 1 059 610.00 | | 1 147 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 282.00 | 38 266.00 | | 32 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 245.00 | | | 487 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 15 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 486 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 782.00 | | | 326 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 679.00 | 6 747.00 | | 298 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 679.00 | 6 747.00 | | 298 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 976.00 | 30 769.00 | 15 207.00 | 45 976.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 772.00 | 240 772.00 | | 240 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 909.00 | 10 187.00 | | 8 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 386.00 | 10 879.00 | | 10 386.00 |
ST Autres comptes | 128 754.00 | 120 226.00 | | 128 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 930.00 | 70 403.00 | | 80 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
YT Sous‐traitance | 7 867.00 | 5 247.00 | | 7 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148.00 | 108.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 2 872.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 774.00 | 13 059.00 | | 11 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 994.00 | 219 192.00 | | 234 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 246.00 | 135 678.00 | | 155 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 084.00 | 206 863.00 | | 228 084.00 |