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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 777.00 | 129 309.00 | 13 469.00 | 142 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 005.00 | 182 400.00 | 1 604.00 | 184 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 069.00 | 311 709.00 | 175 360.00 | 487 069.00 |
BT Marchandises | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CF Disponibilités | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 871.00 | | 296 871.00 | 296 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 246.00 | 311 709.00 | 474 537.00 | 786 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 236 493.00 | 204 210.00 | | 236 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 226.00 | 32 282.00 | | 30 226.00 |
DL TOTAL (I) | 274 969.00 | 244 743.00 | | 274 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 398.00 | 30 933.00 | | 35 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 250.00 | 107 166.00 | | 96 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 920.00 | 102 673.00 | | 67 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 568.00 | 240 772.00 | | 199 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 537.00 | 485 515.00 | | 474 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 568.00 | 240 772.00 | | 199 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 074.00 | | 1 136 074.00 | 1 136 074.00 |
FG Production vendue services | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 084.00 | | 1 145 084.00 | 1 145 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 48 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | 4 327.00 | | 5 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 803.00 | 46 999.00 | | 45 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 256.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 258.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 4 215.00 | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 356.00 | 1 179 557.00 | | 1 150 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 130.00 | 1 147 274.00 | | 1 120 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 226.00 | 32 282.00 | | 30 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 880.00 | 9 056.00 | | 9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 989.00 | | 80.00 | 486 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 782.00 | | | 326 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 207.00 | | 80.00 | 15 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 426.00 | 6 283.00 | | 305 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 426.00 | 6 283.00 | | 305 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 568.00 | 199 568.00 | | 199 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 207.00 | 8 909.00 | | 15 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 078.00 | 10 386.00 | | 11 078.00 |
ST Autres comptes | 108 361.00 | 137 808.00 | | 108 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 671.00 | 71 876.00 | | 69 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 583.00 | 30 451.00 | | 20 583.00 |
YT Sous‐traitance | 10 275.00 | 7 867.00 | | 10 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | 148.00 | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | 2 864.00 | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 419.00 | 11 774.00 | | 18 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 017.00 | 234 994.00 | | 229 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 833.00 | 155 246.00 | | 155 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 412.00 | 228 084.00 | | 199 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |