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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 777.00 | 133 675.00 | 9 102.00 | 142 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 005.00 | 183 114.00 | 891.00 | 184 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 408.00 | 316 789.00 | 170 619.00 | 487 408.00 |
BT Marchandises | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 196 335.00 | | 196 335.00 | 196 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 443.00 | | 275 443.00 | 275 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 466.00 | 316 789.00 | 447 677.00 | 764 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 719.00 | 236 493.00 | | 216 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 977.00 | 30 226.00 | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 272 945.00 | 274 969.00 | | 272 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 931.00 | 35 398.00 | | 38 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | 96 250.00 | | 90 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 013.00 | 67 920.00 | | 45 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 731.00 | 199 568.00 | | 174 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 677.00 | 474 537.00 | | 447 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 731.00 | 199 568.00 | | 174 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 830.00 | | 1 184 830.00 | 1 184 830.00 |
FG Production vendue services | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 833.00 | | 1 193 833.00 | 1 193 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 48 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | 5 268.00 | | 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 754.00 | 45 803.00 | | 47 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 3 519.00 | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 699.00 | 1 150 356.00 | | 1 194 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 722.00 | 1 120 130.00 | | 1 146 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 977.00 | 30 226.00 | | 47 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 069.00 | | 340.00 | 487 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 782.00 | | | 326 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | 340.00 | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 709.00 | 5 080.00 | | 311 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 709.00 | 5 080.00 | | 311 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 366.00 | 15 207.00 | | 13 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 697.00 | 11 078.00 | | 10 697.00 |
ST Autres comptes | 120 845.00 | 108 361.00 | | 120 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 486.00 | 69 671.00 | | 69 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 703.00 | 20 583.00 | | 10 703.00 |
YT Sous‐traitance | 5 035.00 | 10 275.00 | | 5 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 27.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | 3 212.00 | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 943.00 | 18 419.00 | | 16 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 767.00 | 229 017.00 | | 238 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 555.00 | 155 833.00 | | 158 555.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 063.00 | 199 412.00 | | 206 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |