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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 362.00 | 137 161.00 | 49 200.00 | 186 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 935.00 | 45 718.00 | 9 217.00 | 54 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 382.00 | 183 080.00 | 172 302.00 | 355 382.00 |
BT Marchandises | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
BZ Autres créances | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
CF Disponibilités | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 310.00 | 183 080.00 | 367 230.00 | 550 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 242.00 | 29 104.00 | | 41 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 420.00 | 42 138.00 | | 39 420.00 |
DL TOTAL (I) | 102 662.00 | 93 242.00 | | 102 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 022.00 | 61 540.00 | | 38 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 961.00 | 61 353.00 | | 70 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 74 891.00 | | 85 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 095.00 | 59 458.00 | | 62 095.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 7 710.00 | | 7 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | 1 143.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 567.00 | 266 098.00 | | 264 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 230.00 | 359 340.00 | | 367 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 467 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 471 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 359.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 2 259.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 2 259.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -2 257.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 5 461.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 516.00 | 1 455 080.00 | | 1 485 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 096.00 | 1 412 942.00 | | 1 446 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 420.00 | 42 138.00 | | 39 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 071.00 | | 34 311.00 | 321 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 986.00 | | 34 311.00 | 206 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 720.00 | 24 359.00 | | 158 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 520.00 | 24 359.00 | | 158 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 975.00 | 20 272.00 | 17 703.00 | 37 975.00 |
VI Groupe et associés | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 978.00 | 45 634.00 | 2 344.00 | 47 978.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 567.00 | 175 902.00 | 17 703.00 | 264 567.00 |