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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 207.00 | 372.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 289.00 | 168 578.00 | 31 711.00 | 200 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 796.00 | 58 083.00 | 30 713.00 | 88 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 550.00 | 226 869.00 | 176 681.00 | 403 550.00 |
BT Marchandises | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 765.00 | | 182 765.00 | 182 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 316.00 | 226 869.00 | 359 446.00 | 586 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 579.00 | 64 198.00 | | 70 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 090.00 | 16 381.00 | | 31 090.00 |
DL TOTAL (I) | 123 670.00 | 102 579.00 | | 123 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367.00 | 17 788.00 | | 6 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 755.00 | 74 056.00 | | 68 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 624.00 | 81 865.00 | | 77 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 641.00 | 62 003.00 | | 72 641.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 7 552.00 | | 8 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | 1 107.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 776.00 | 244 372.00 | | 235 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 446.00 | 346 952.00 | | 359 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 917.00 | | 28 323.00 | 381 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 690.00 | | 403 550.00 | 6 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | | 289 086.00 | 6 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 740.00 | | 380.00 | 111 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 832.00 | | 27 943.00 | 267 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 991.00 | 19 567.00 | 6 690.00 | 213 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 7.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 791.00 | 19 560.00 | 6 690.00 | 213 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 367.00 | 4 447.00 | 1 919.00 | 6 367.00 |
VI Groupe et associés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 155.00 | 20 810.00 | 2 344.00 | 23 155.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 776.00 | 233 856.00 | 1 919.00 | 235 776.00 |