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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 559.00 | 160 693.00 | 42 865.00 | 203 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 957.00 | 50 289.00 | 12 668.00 | 62 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 601.00 | 211 183.00 | 169 418.00 | 380 601.00 |
BT Marchandises | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
BZ Autres créances | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CF Disponibilités | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 063.00 | | 201 063.00 | 201 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 665.00 | 211 183.00 | 370 481.00 | 581 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 662.00 | 41 242.00 | | 50 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 536.00 | 39 420.00 | | 33 536.00 |
DL TOTAL (I) | 106 198.00 | 102 662.00 | | 106 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 872.00 | 38 022.00 | | 30 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 602.00 | 70 961.00 | | 76 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 636.00 | 85 043.00 | | 90 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 402.00 | 62 095.00 | | 58 402.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 7 388.00 | | 6 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022.00 | 1 056.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 282.00 | 264 567.00 | | 264 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 481.00 | 367 230.00 | | 370 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 494.00 | 175 902.00 | | 246 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 382.00 | | 25 219.00 | 355 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 297.00 | | 25 219.00 | 241 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 080.00 | 28 103.00 | | 183 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 880.00 | 28 103.00 | | 182 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 872.00 | 13 084.00 | 17 788.00 | 30 872.00 |
VI Groupe et associés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 19 515.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 732.00 | 48 388.00 | 2 344.00 | 50 732.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 282.00 | 246 494.00 | 17 788.00 | 264 282.00 |